Le trading du cuir chevelu, ou scalping, est une stratégie de trading populaire qui existe depuis très longtemps. Dans cette méthode de trading, les commerçants achètent et vendent des actions plusieurs fois en une journée pour un faible bénéfice.
Cela se fait normalement dès que le commerçant obtient dans un commerce et fait un certain profit. Les commerçants qui utilisent ce style de trading sont connus sous le nom de scalpers, et ils peuvent placer 10 à 100 transactions plus en une journée afin de faire encore moins de profit.
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Le scalping attire les traders car il les expose à moins de risques et offre un plus grand nombre d’opportunités de trading. En outre, les commerçants sont capables de lutter contre la cupidité puisqu’ils ciblent de très faibles rendements. Cependant, rappelez-vous, le commerce de jour est risqué. Bien que cette stratégie soit populaire, elle n’est pas facile. Le succès dans le commerce exige une énorme quantité de travail acharné.
Plan de l'article
Qu’ est-ce que le scalping dans Day Trading ?
Les traders de jour qui tirent parti des stratégies de scalping essaient de faire la même chose que les scalpers de tickets. Les grandes victoires ne sont pas le but. Au lieu de cela, les scalpers boursiers veulent accumuler des dizaines (ou parfois des centaines) de petites victoires pour faire des profits. Les positions sont ouvertes et fermées sur une période de minutes à secondes et les bénéfices sont pris rapidement.
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Ce type de commerce offre aux participants très peu de temps pour détenir un stock, ce qui signifie qu’ils doivent entrer et sortir de la transaction en quelques minutes, voire quelques secondes. Néanmoins, il existe des exceptions à la conservation des stocks pendant quelques heures.
Les commerçants localisent les opportunités de négociation en recherchant de petits changements de prix sur le marché. Un timing précis et une exécution rapide sont essentiels lors de la mise à l’échelle. Ce type de commerce est rentable pour certains commerçants, mais a également sa propre part de risques. Un commerçant de cuir chevelu est comme un coureur de marathon parce qu’il/elle a besoin de capitaliser rapidement sur les opportunités disponibles
Un commerce rentable pourrait se transformer en perte si l’une de ces possibilités diminue, parce que la plupart des scalpers n’attendront pas assez longtemps pour que d’autres occasions se présentent pour le même commerce. C’est pourquoi certaines personnes ont tendance à s’éloigner du scalping parce qu’il exploite l’effet de levier dans une certaine mesure.
Les scalpers sont souvent conseillés de ne pas négocier trop gros ou devenir gourmands car ce sont des moyens faciles de perdre de l’argent rapidement.
Les scalpers prennent principalement des décisions basées sur les facteurs suivants :
- Tradez les stocks chauds chaque jour en fonction de la liste de surveillance que vous créez
- Achetez à l’évasion et voyez un mouvement instantané après l’entrée
- Vendre rapidement s’il n’y a pas de mouvement vers le haut
- Dès que vous avez un faible bénéfice, vendez la moitié et ajustez la sortie à votre point d’entrée sur la position restante, assurant un haut pourcentage de précision
- Prenez 3-5 métiers jusqu’à ce que l’objectif quotidien ait été atteint
La liquidité est également un aspect important du scalping étant donné que les traders pénètrent et sortent de leurs transactions plusieurs fois dans la même journée. En outre, il garantit que les commerçants obtiennent le meilleur prix qu’ils peuvent lorsqu’ils sortent et sortent des métiers.
Les scalpers cherchent à faire du profit en se tenant à jour avec les nouvelles actuelles et le commerce des événements les plus récents ou futurs qui sont susceptibles de déclencher des mouvements de prix. Ils observent également les prix élevés et bas d’une action au cours d’une session de négociation donnée et mesurent son orientation à court terme. Cependant, cela nécessite une exécution rapide et une forte concentration.
Une autre façon de gagner de l’argent consiste à fixer le montant cible de profit par transaction, ce qui devrait être relatif au cours de l’action. Les scalpers devraient avoir un ratio gagnant et perte de plus de 50% afin de réaliser un profit, par opposition à d’autres méthodes de trading intrajournalier qui peuvent encore vous faire de l’argent même avec un ratio gagnant plus faible.
Présentation de la stratégie de scalping
Les métiers du cuir chevelu sont disponibles dans une variété de formes et de tailles. Vous aurez besoin d’accéder à des graphiques d’une minute, des devis de niveau II et des carnets de commandes d’échange afin de retirer les types de scalping les plus avancés.
Beaucoup de scalpers visent à ne pas profiter de petits mouvements de prix, mais sur l’enchère/demande réelle se propager lui-même. La mise à profit des spreads d’enchère/demande nécessite compétences et expérience extraordinaires — heureusement, il y a des formes plus faciles à scalper pour apprendre.
L’ une des formes les plus simples et les plus courantes de scalping consiste à acheter une quantité substantielle d’actions, à attendre une petite coche vers le haut et à décharger la position dès que la rentabilité est atteinte.
Par exemple, un trader entre dans un ordre limite pour acheter 5000 actions de YYZ au prix de 0,98$, ce qui se trouve être le niveau de support le plus proche. Une fois que YYZ tombe à 0,98, le commerce est exécuté et le scalper surveille le mouvement des prix sur un graphique de 1 min.
Une minute plus tard, l’action a rebondi à 1,02 par rapport au niveau de soutien et les capitaux propres du scalper sont passés de 4 900$ à 5 100$. Le commerce est rapidement fermé pour un gain de 200$, peu importe si le mouvement des prix continue à sembler favorable. Le scalper fait 200$ en une minute et passe à la prochaine transaction.
Les scalpers peuvent souvent échanger la même sécurité à maintes et maintes reprises tout au long de la session, en particulier les jours volatils. Les débutants qui cherchent à apprendre la stratégie de scalping devraient chercher les titres les plus liquides possibles.
Si les actions sont difficiles à déplacer, votre commerce pourrait exploser car vous êtes obligé de vous tenir plus longtemps que prévu. Utilisez des signaux de trading techniques tels que les moyennes mobiles et les oscillateurs stochastiques pour identifier les meilleurs points d’entrée et tirer parti de votre courtier DMA pour obtenir l’exécution de trading la plus rapide possible.
N’ oubliez pas que chaque fraction d’un centime est importante lors de l’utilisation de stratégies de scalping.
En quoi le scalping est-il différent des autres stratégies ?
« Laissez vos gagnants courir » est l’une des suppositions les plus anciennes du trading. Les actions dans les tendances haussières ont tendance à rester dans les tendances haussières et la vente doit être réservée uniquement lorsque vous atteignez vos objectifs de profit prédéterminés. Le scalping est contre-intuitif pour la plupart des traders parce que les gagnants sont vendus rapidement, souvent aussi rapidement que les perdants. Les traders de jour sont habitués à sauter et à sortir de positions dans de courts laps de temps, mais scalping l’emmène à un autre niveau.
Une autre caractéristique unique du scalping est le volume de transactions nécessaires pour réaliser des profits démesurés. Les commerçants de jour sont souvent mis en garde contre la surexploitation. Si vous ne vous en tenez pas à un plan et que vous ne négociez pas sur l’inclinaison, les coûts de transaction s’accumulent tandis que les profits diminuent. Puisque les scalpers font de tels petits profits sur chaque commerce, un volume énorme est nécessaire pour que la stratégie soit rentable. Les craintes de surtrading doivent être tempérées si vous voulez réussir avec le scalping.
Ce dont vous aurez besoin pour exécuter des métiers du cuir chevelu
Étant donné que le scalping nécessite une exécution de trading ultra-rapide, vous devrez trouver un logiciel et un courtier capable de gérer la charge. Lents, les courtiers traditionnels ne feront pas l’affaire ici. Pour maximiser les profits déjà minces produits par scalping, vous avez besoin de la bonne technologie.
- Pas de commissions ou de remises importantes sur le volume — Les scalpers font souvent des centaines de transactions par jour. Imaginez se faire payer une commission forfaitaire sur chacun des ces métiers ? Vos profits seraient rapidement mangés par la hausse des coûts de transaction. Pour le cuir chevelu avec succès, un courtier à commission zéro est idéal. Ou au moins un offrant des rabais raides pour les traders à volume élevé.
- Accès direct au marché — Étant donné que les scalpers profitent de l’écart entre les offres et les demandes et/ou des fluctuations minuscules des prix, le calendrier est crucial. L’accès direct au marché est un must puisque les scalpers ont besoin d’un coup sur un pourcentage élevé de transactions pour gagner de l’argent. Lorsque vous échangez des centaines et des centaines d’actions chaque jour, vous devez savoir exactement où et quand votre transaction sera exécutée.
- Outils de cartographie avancés — Le scalping nécessite quelque chose d’un peu plus sophistiqué que le tableau à chandelier de Robinhood. Comme nous l’avons mentionné, la vitesse est essentielle pour les scalpers. Lorsque les positions sont ouvertes et fermées en moins de deux minutes, l’utilisation de bougies de 5 minutes n’est pas très utile. Les scalpers ont besoin de mises à jour des prix en temps réel et de graphiques d’une minute pour se retirer métiers réussis.
- Endurance et réflexion rapide — Si vous cherchez à célébrer 10 baggers, le scalping n’est pas la stratégie pour vous. Les scalpers ne peuvent pas simplement frapper quelques gagnants et prendre la journée à 11h du matin. Soyez prêt à enregistrer une journée entière derrière vos écrans à la recherche d’opportunités. Vous aurez également besoin de l’agilité pour sortir des métiers non-actifs car les grosses pertes sont la kryptonite pour les scalpers de stock.
La vitesse et la précision sont la clé du commerce du cuir chevelu. Si vous n’avez pas de courtier offrant un accès direct au marché ou des commissions faible/zéro, vous serez probablement frappé par trop de coûts de transaction pour rendre la stratégie valable.
Les inconvénients de la mise à l’échelle
Le scalping n’est pas pour tout le monde. Assurez-vous de pratiquer les techniques de scalping dans un compte de démonstration ou un simulateur avant de mettre le capital réel à risque. Ce n’est pas un chemin vers les richesses immédiates — le scalping exige un état d’esprit particulier et beaucoup de persévérance. Voici quelques inconvénients que tous les commerçants potentiels devraient être conscients.
- Les coûts de transaction peuvent brûler rapidement les scalpers . Tu vas faire au moins une douzaine de métiers chaque jour. Si vous utilisez toujours un courtier qui facture 5$ (ou plus !) dans les commissions commerciales, il sera difficile de faire scalping de l’argent.
- scalping est fastidieux. Le Le saut dans et hors des stocks peut sembler une façon excitante d’échanger, mais les scalpers doivent constamment se concentrer sur les données. Vous ferez les mêmes types de transactions à maintes et maintes reprises, en essayant de gagner des gains et de minimiser les pertes. Tout le monde n’aura pas la mentalité d’utiliser le scalping efficacement.
- Le manque de grands gagnants peut causer de la détresse. Les systèmes d’IA font les meilleurs scalpers car ils n’ont pas la capacité de ressentir des regrets. Acheter une action à 0,98$ et vendre à 1,02$ est un bon commerce pour un scalper, mais que faire si ce stock tire à 1,40$ l’heure plus tard ? Pouvez-vous gérer la compilation de petites victoires et manquants sur ces gains monstre ? La plupart des commerçants de jour ont besoin d’une sorte d’indifférence détachée pour réussir. Les scalpers ont pratiquement besoin d’être des robots.
Ligne de fond
Scalping actions n’est pas une stratégie de trading audacieuse ou innovante, mais c’est un jour de nombreux traders ont mis en œuvre avec succès. Le scalping minimise votre exposition aux pertes et permet un trading rentable, même sur les marchés les plus aptes.
Cependant, si vous cherchez à devenir riche du jour au lendemain, vous ne serez probablement pas parmi ces réussites. Les scalpers doivent être d’accord avec prendre de petites victoires et ne penser qu’au prochain commerce.
Cela peut sembler facile sur le papier, mais les stratégies de scalping vont mastiquer les commerçants qui ne sont pas assez expérimentés pour gérer leurs émotions.
La première étape pour réussir le scalpage des stocks est de trouver le bon courtier. Une option de qualité est TD Ameritrade — pas de commissions commerciales et une plateforme high-tech dans thinkorswim.
Pratiquer avec le commerce de papier est un doit avant de mettre froid, argent dur à risque et commencer avec des tailles de position plus petites une fois que vous êtes diplômé à la vraie chose. Fixez des objectifs de profit avant d’exécuter chaque transaction et vendez rapidement si votre déménagement prévu ne se produit pas.
Le scalping prendra du temps à maîtriser, mais c’est une grande compétence à ajouter à votre arsenal, surtout si les marchés marchent latéralement pendant une période prolongée.
